中国民用机场协会2020年度财务报告
各位理事、会员代表:
依据《中国民用机场协会章程》规定,现将中国民用机场协会(以下简称“机场协会”)2020年度主要财务状况报告如下:
一、主要财务指标
机场协会2020年度收入总额2,154.41万元,发生成本费用支出1,554.21万元,年度结余600.20万元。
2020年主要财务指标表
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单位:万元 |
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科目名称 |
2020年预计完成数 |
2019年实际数 |
同比差 |
2020年预算数 |
预算差 |
会费收入 |
1,460.00 |
1,601.12 |
-141.12 |
1,200.00 |
260.00 |
提供服务收入 |
673.69 |
722.20 |
-48.51 |
780.00 |
-106.31 |
其他收入 |
20.72 |
4.73 |
15.99 |
4.00 |
16.72 |
收入合计 |
2,154.41 |
2,328.05 |
-173.64 |
1,984.00 |
170.41 |
成本费用合计 |
1,554.21 |
1,827.38 |
-273.17 |
1,878.93 |
-324.72 |
年度结余 |
600.20 |
500.67 |
99.53 |
105.07 |
495.13 |
二、主要财务指标同期比(与上年度比)分析
机场协会2020年实现收入2,154.41万元,较上年2,328.05万元同比减少173.64万元;发生成本费用支出1,554.21万元,较上年1,827.38万元同比减少273.17万元;年度结余600.20万元,较上年500.67万元同比增加99.53万元。
(一)本年度收入总额同比减少,其中:“会费收入”同比减少141.12万元、“提供服务收入”同比减少48.51万元。
(二)本年度成本费用支出总额同比减少,其大部分变动费用均同比减少,部分费用减少数额较大,其中:“差旅费”同比减少137.24万元、会议会展及培训“场租费”同比减少58.55万元、会议会展及培训“住宿费”同比减少30.88万元、“交通费”同比减少29.57万元等。
(三)年度结余同比增加99.53万元。
突如其来的新冠肺炎疫情给全行业带来严重影响,机场协会的工作也受到一定影响,主要表现在各种服务性收入实现的难度加大,作为机场协会主要收入来源的会费收入也受到较大影响。在收入减少的情况下,机场协会迅速做出“开源节流、减费节支、严格成本控制”的一系列措施:暂缓安排年度办公区改造计划及重建OA办公系统计划;严格控制出差、会议成本;秘书处领导及工作人员的部分费用按50%发放。这样在年度收入额下降的同时,本年度的费用支出总额同比也大幅度减少,所以年度结余略有增加;同时新冠肺炎疫情的发生提示我们,即使是非营利的社团组织也需要有一定的积累,才能有应对突发事件、抗风险的能力,才能做好持续服务会员需求、服务行业发展的工作。
2020年部分费用明细表
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单位:万元 |
费用项目 |
2019年实际数 |
2020年预算数 |
2020年预计完成数 |
招待费 |
1.06 |
3.00 |
1.00 |
交通费 |
63.45 |
50.00 |
33.88 |
其中:行政租车费 |
31.20 |
27.61 |
27.61 |
会议会展及日常交通费 |
32.25 |
22.39 |
6.27 |
差旅费 |
186.51 |
262.00 |
49.27 |
三、主要财务指标预算比(与年度预算比)分析
机场协会2020年实现收入2,154.41万元,较年度预算1,984万元增加170.41万元;发生成本费用支出1,554.21万元,较年度预算1,878.93万元减少324.72万元;年度结余600.20万元,较年度预算105.07万元增加495.13万元。
(一)本年度收入总额较预算有增加,其中:“会费收入”较预算增加260万元。
收入总额较年度预算增加,主要得力于会员单位对机场协会的大力支持,各会员单位在自己经营困难的情况下,仍然按时缴纳年度会费,使“会费收入”的实际收取额高于预算额。
(二)本年度成本费用支出总额较预算有减少,而且减少数额较大。
受新冠肺炎疫情的影响,2020年度的预算项目不能完全按计划开展,(具体执行情况详见《2020年项目成本表》),影响了项目的执行率,使成本费用的支出较年度预算有差异。
2020年项目成本表
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单位:万元 |
序号 |
项 目 |
2020年项目预算 |
2020年项目预计完成数 |
备 注 |
1 |
专业委员会项目 |
65 |
3 |
受疫情影响未能全部按计划开展 |
2 |
对外交流项目 |
131 |
0 |
受疫情影响未能按计划开展 |
3 |
团体标准项目 |
73.8 |
73.81 |
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4 |
服务质量评价 |
80 |
9.29 |
受疫情影响未能全部按计划开展 |
5 |
会员代表大会、理事会 |
32.62 |
30 |
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6 |
会议(论坛)、会展 |
86.11 |
71.26 |
受疫情影响未能全部按计划开展 |
7 |
培训 |
133.2 |
78.53 |
受疫情影响未能全部按计划开展 |
8 |
课题研究项目 |
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其中:蓝皮书 |
25 |
29.19 |
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机场调研 |
10 |
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受疫情影响未能按计划开展 |
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内刊与杂志 |
10 |
19.73 |
新增杂志 |
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9 |
官网改造升级 |
3 |
2.4 |
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10 |
OA 系统重建 |
80 |
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为节约费用,未做更新 |
11 |
产业扶贫 |
2 |
10.52 |
购置扶贫抗疫物资 |
12 |
5A申请 |
0.5 |
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受疫情影响未能按计划开展 |
13 |
税费 |
2 |
0.56 |
改一般纳税人,进、销项税可以抵扣 |
14 |
不可预见 |
80 |
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受疫情影响未能按计划开展。 |