信息公开

中国民用机场协会2020年度财务报告

发布者:中国民用机场协会     发布时间: 2021-01-31

各位理事、会员代表:

依据《中国民用机场协会章程》规定,现将中国民用机场协会(以下简称“机场协会”)2020年度主要财务状况报告如下:

一、主要财务指标

机场协会2020年度收入总额2,154.41万元,发生成本费用支出1,554.21万元,年度结余600.20万元。

2020年主要财务指标表

 

 

 

 

             单位:万元

科目名称

2020年预计完成数

2019年实际数

同比差

2020年预算数

预算差

会费收入

1,460.00

1,601.12

-141.12

1,200.00

260.00

提供服务收入

673.69

722.20

-48.51

780.00

-106.31

其他收入

20.72

4.73

15.99

4.00

16.72

收入合计

2,154.41

2,328.05

-173.64

1,984.00

170.41

成本费用合计

1,554.21

1,827.38

-273.17

1,878.93

-324.72

年度结余

600.20

500.67

99.53

105.07

495.13

 

二、主要财务指标同期比(与上年度比)分析

机场协会2020年实现收入2,154.41万元,较上年2,328.05万元同比减少173.64万元;发生成本费用支出1,554.21万元,较上年1,827.38万元同比减少273.17万元;年度结余600.20万元,较上年500.67万元同比增加99.53万元。

(一)本年度收入总额同比减少,其中:“会费收入”同比减少141.12万元、“提供服务收入”同比减少48.51万元。

(二)本年度成本费用支出总额同比减少,其大部分变动费用均同比减少,部分费用减少数额较大,其中:“差旅费”同比减少137.24万元、会议会展及培训“场租费”同比减少58.55万元、会议会展及培训“住宿费”同比减少30.88万元、“交通费”同比减少29.57万元等。

(三)年度结余同比增加99.53万元。

突如其来的新冠肺炎疫情给全行业带来严重影响,机场协会的工作也受到一定影响,主要表现在各种服务性收入实现的难度加大,作为机场协会主要收入来源的会费收入也受到较大影响。在收入减少的情况下,机场协会迅速做出“开源节流、减费节支、严格成本控制”的一系列措施:暂缓安排年度办公区改造计划及重建OA办公系统计划;严格控制出差、会议成本;秘书处领导及工作人员的部分费用按50%发放。这样在年度收入额下降的同时,本年度的费用支出总额同比也大幅度减少,所以年度结余略有增加;同时新冠肺炎疫情的发生提示我们,即使是非营利的社团组织也需要有一定的积累,才能有应对突发事件、抗风险的能力,才能做好持续服务会员需求、服务行业发展的工作。

2020年部分费用明细表

 

 

 

           单位:万元

费用项目

2019年实际数

2020年预算数

2020年预计完成数

招待费

1.06

3.00

1.00

交通费

63.45

50.00

33.88

其中:行政租车费

31.20

27.61

27.61

会议会展及日常交通费

32.25

22.39

6.27

差旅费

186.51

262.00

49.27

三、主要财务指标预算比(与年度预算比)分析

机场协会2020年实现收入2,154.41万元,较年度预算1,984万元增加170.41万元;发生成本费用支出1,554.21万元,较年度预算1,878.93万元减少324.72万元;年度结余600.20万元,较年度预算105.07万元增加495.13万元。

(一)本年度收入总额较预算有增加,其中:“会费收入”较预算增加260万元。

收入总额较年度预算增加,主要得力于会员单位对机场协会的大力支持,各会员单位在自己经营困难的情况下,仍然按时缴纳年度会费,使“会费收入”的实际收取额高于预算额。

(二)本年度成本费用支出总额较预算有减少,而且减少数额较大。

受新冠肺炎疫情的影响,2020年度的预算项目不能完全按计划开展,(具体执行情况详见《2020年项目成本表》),影响了项目的执行率,使成本费用的支出较年度预算有差异。

 

2020年项目成本表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项  目

2020年项目预算

2020年项目预计完成数

备  注

1

专业委员会项目

65

3

受疫情影响未能全部按计划开展

2

对外交流项目

131

0

受疫情影响未能按计划开展

3

团体标准项目

73.8

73.81

 

4

服务质量评价

80

9.29

受疫情影响未能全部按计划开展

5

会员代表大会、理事会

32.62

30

 

6

会议(论坛)、会展

86.11

71.26

受疫情影响未能全部按计划开展

7

培训

133.2

78.53

受疫情影响未能全部按计划开展

8

课题研究项目

 

 

 

其中:蓝皮书

25

29.19

 

机场调研

10

 

受疫情影响未能按计划开展

内刊与杂志

10

19.73

新增杂志

9

官网改造升级

3

2.4

 

10

OA 系统重建

80

 

为节约费用,未做更新

11

产业扶贫

2

10.52

购置扶贫抗疫物资

12

5A申请

0.5

 

受疫情影响未能按计划开展

13

税费

2

0.56

改一般纳税人,进、销项税可以抵扣

14

不可预见

80

 

受疫情影响未能按计划开展。