中国民用机场协会2019年度财务报告

2020-01-30

一、主要财务指标

中国民用机场协会（以下简称“机场协会”）2019年度收入总额1,889万元，发生成本费用支出1,643 万元，年度结余246万元。

2019年主要财务指标表

单位：万元

二、主要财务指标同期比分析

机场协会2019年实现收入1,889万元，较上年1,371万元同比增收518万元；发生成本费用支出1,643万元，较上年1,146万元同比增支497万元；年度结余246万元，较上年225万元同比增加21万元。

（一）本年度收入总额增加主要是“提供服务收入”同比增收约486万元，增收项目为培训、会议（论坛）、会展、咨询项目等服务收入。

（二）本年度成本费用支出增加主要是由于服务项目的范围扩大，服务数量增多，使“场地租赁费”、“资料印刷费”、“培训成本”、“咨询研究费”等变动费用增加。

（三）机场协会秉承“服务会员”的理念，为会员提供的服务原则上只收取接近成本的费用，因此收入的增长与成本费用支出的增长近乎同比例，年度结余同比增加约21万元。

2019年部分费用项目明细表

单位：万元

三、主要财务指标预算比分析

机场协会2019年实现收入1,889万元，较年初预算1,712万元增收177万元；发生成本费用支出1,643万元，较年初预算1,493万元增支150万元；年度结余246万元，较年初预算220万元增加26万元。

本年度由于服务项目范围扩大，服务数量增多，使收入总额及成本费用支出总额较年初预算数均有增加，年度结余略有增长。年度预算项目执行率为100%，年度各项财务预算指标完成率为100%，年度预算准确率约为94%。

2019年项目成本表

单位：万元

序号	项目	2019年项目预算	2019年项目预测数	备注
1	专业委员会项目	80	62.9
2	对外交流项目	98	86.52
3	团体标准项目	41.6	32.76
4	服务质量评价	110	43.47	评价方式进行调整，不再与航科院签署委托协议，费用减少。
5	会员大会、理事会	20	26.88
6	会议（论坛）、会展	80	59.69	包含ＡＣＩ香港展会
7	培训	50.8	98.72	根据会员需求，增加了培训类别及期次。
8	课题研究项目	30	24.19
	其中：蓝皮书	10	18.32	支付上年度重新印刷费约6万元。
	军民融合	5	0.46
	机场调研	5	1.58
	内刊	5	3.47
	通用机场调研	5	0.36
9	A-CDM项目评审	8.5	2.29
10	首都机场项目：京津冀机场群协同运行关键指标体系机场运行管理规范指标体系	42	30
11	官网改版	10	10
12	OA系统	0	1.62
13	税费	1.78	1.11
14	产业扶贫	20	20
15	5A申请	5	0.46
16	不可预见项目（15+70）	85	142
	其中：世界一流机场集团研究项目		60
	中航信产品服务研讨会		27
	运输机场与信息基础设施一体建设研讨会		40
	民航产业技术创新战略联盟		2
	石家庄机场机坪管制移交		13
合计		682.68	642.61

中国民用机场协会2020年度预算

一、主要预算指标

中国民用机场协会（以下简称“机场协会”）2020年度预算收入1,984万元，预计成本费用支出1,879万元，预计年度结余105万元。

2020年主要财务指标预算表

单位：万元

二、主要预算指标分析

（一）2020年预算收入较上年1,889万元增加约95万元。

增收的主要原因为培训次数增多，带来“培训收入”的增加。

（二）2020年预计成本费用支出较上年1,643万元增加约236万元。

增支的主要原因：

1.办公环境、设备改造及OA系统重建费用支出。

2.培训业务增多使“场租费”、“讲师、专家劳务费”、“差旅费”等变动费用增加。

3.根据会员的需求，为促进国际交流与合作，机场协会将有选择性地增加外事交流服务业务，使“差旅费”、“会务费”等变动费用增加。

2020年部分费用项目明细表

单位：万元

2020年项目成本表

序号	项目	2019年项目预测数	2020年项目预算	备注
1	专业委员会项目	62.9	65
2	对外交流项目	86.52	131
3	团体标准项目	32.76	73.8
4	服务质量评价	43.47	80
5	会员代表大会、理事会	26.88	32.62
6	会议（论坛）、会展	59.69	86.11
7	培训	98.72	133.2
8	课题研究项目	24.19	45
	其中：蓝皮书	18.32	25
	军民融合	0.46
	机场调研	1.58	10
	内刊与杂志	3.47	10
9	A-CDM项目评审	2.29
10	首都机场项目：京津冀机场群协同运行指标体系机场运行管理规范指标体系	30
11	石家庄机场机坪管制移交项目	13
12	官网改造升级	10	3
13	OA 系统重建	1.62	80
14	产业扶贫	20	2
15	5A 申请	0.46	0.5
16	民航产业技术创新战略联盟	2	11.6
17	世界一流机场集团研究项目	60	10
18	中航信产品服务研讨会	27
19	运输机场与信息基础设施一体建设研讨会	40
20	税费	1.11	2
21	不可预见		80
合计		642.61	835.83

单位：万元

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